O que vence esta semana
Boletos e notas que chegam por e-mail vão direto para as contas a pagar no Bling, organizados por data.
Will
Hoje, quem confere quem pagou é você.
O Will junta boletos, notas e extratos do Gmail, do Bling e de todos os bancos pelo Open Finance. Ele lança as contas a pagar, confere o que entrou pelo Pix e mostra o que vence e o que atrasou.
TTeofinanceiro
Hey Will, lança os boletos que chegaram esta semana.
Willfeito
GmailAchei 7 boletos, cada um com a sua nota- BlingLancei os 7 em contas a pagar
Open FinanceConferi o saldo para cada vencimento
Planilhas GoogleAtualizei o fluxo de caixa da semana
Feito.7 boletos lançados: R$ 41.380 vencem até sexta, e o saldo cobre. Te lembro na véspera de cada vencimento.
Exemplo · Lume Casa (fictícia), e-commerce de casa com 38 pessoas.
Hoje, sem o Will
Cada ida e volta vira trabalho do Will.
Estas são as idas e vindas de um dia comum. O Will assume todas e te conta quando estiver feito.
Seu dia até agora5idas e vindas
- Separei os boletos da semana no e-mail
- Conferi a nota da Têxtil Norte
- Perguntei ao Caio se o desconto foi aprovado
- Procurei um comprovante numa conversa antiga
- Atualizei a planilha de contas a pagar
Deixa que eu confiro e lanço. Te conto como fecha a semana.
O que o Will tira do seu prato
Quem pagou e quem não pagou
O Will cruza pedidos e boletos com o que entrou no banco, no Pix e no Mercado Pago e cobra quem está em atraso.
Conciliação bancária
Pelo Open Finance, o Will cruza o extrato de cada conta com as contas a pagar e a receber e mostra o que não bate.
Caixa da semana
O que entra, o que sai e o saldo previsto, com os números do banco e do Bling numa visão só.
Tudo com recibo
Cada lançamento mostra de onde veio: o boleto, a nota, o e-mail e o extrato. O contador recebe o mês organizado.
Guia rápido
IA no financeiro: 5 usos práticos para começar
IA no financeiro serve para organizar vencimentos, ler documentos e explicar números. Estes são cinco usos que o Will faz no ERP, nas contas dos bancos pelo Open Finance e na caixa de entrada do financeiro.
- Contas a pagar sem duplicidadeAntes do pagamento, o Will confere a lista da semana no Bling com os boletos que chegaram no Gmail e aponta boleto repetido, valor diferente do pedido e vencimento em feriado. A mesma conta não é paga duas vezes.
- Fluxo de caixa comentadoO Will lê as entradas e saídas das contas pelo Open Finance e escreve um parágrafo sobre o que mudou no mês e por quê. Número com explicação não vira pergunta na reunião.
- Lembrete de pagamento em três tonsO Will cobra o cliente em atraso em três tons: o lembrete gentil, o segundo aviso e o convite para um acordo, sempre com o link de Pix ou do Mercado Pago. Quem negocia o acordo é o financeiro.
- Fechamento do mês com o contadorNa última semana, o Will vê o que falta mandar ao contador, como notas de entrada, comprovantes e extratos, junta tudo e manda de uma vez.
- Despesas por categoriaO Will classifica os gastos do cartão corporativo, como frete, software, viagem e material, e lança no Bling. O que ficou em dúvida chega para você numa lista curta.
O Will também cruza cada entrada e saída do extrato com o que está no ERP e resolve o que não bate: veja a conciliação bancária com o Will.
Trabalhe com o Will
O Will dentro do sistema que vocês usam
Ele trabalha na tela que vocês já usam, faz o trabalho e deixa cada passo registrado.
Seu ERPPedidosEstoqueComprasFinanceiro
| Pedido | Cliente | Status | Prazo |
|---|---|---|---|
| #1840 | Casa Aurora | Entregue | 02/10 |
| #1842 | Ana Paula R. | Aguardando fornecedor | 10/10 |
| #1845 | Loja Bem-te-vi | Em separação | 08/10 |
| #1846 | Empório Sul | Faturado | 09/10 |
| #1848 | Ateliê Norte | Em separação | 12/10 |
| #1851 | Marcos T. | Aguardando fornecedor | 11/10 |
| #1853 | Casa Aurora | Aguardando pagamento | 15/10 |
7 de 128 pedidos em aberto‹ 1 2 3 … ›
Pedido #1842
ClienteAna Paula R.
ItensJogo de lençol de linho
FornecedorTêxtil Norte
Prazo10/1014/10VocêWill
Histórico
08:41E-mail da Têxtil Norte: o linho sai sexta
09:10Helena pediu a mudança ao Will
09:12Will abriu o pedido
Você trabalha no sistema, e o Will fica ao lado com o contexto.O Will faz no sistema e deixa cada passo registrado. Navegador dentro do Will
Os recursos por trás disso
As partes do Will que fazem esse trabalho. Cada uma tem a sua página.
Um dia com o Will
Exemplo: Lume Casa (fictícia), e-commerce de casa com 38 pessoas.
Hoje
T
Teofinanceiro
Quais boletos da Têxtil Norte vencem esta semana?
Will
Dois, R$ 18.400 no total, na quinta e na sexta. Já lancei os dois no Bling, com a nota e o e-mail de terça.
T
Teofinanceiro
Tem saldo?
Will
Tem. Depois dos dois, a conta fica com R$ 52.300 na sexta, pelo Open Finance.
Exemplo · empresa e dados fictícios
Nos sistemas que vocês já usam
- Open Finance
- Bling
- Gmail
Pix
Mercado Pago- Planilhas Google
Usa outro sistema? Se tem login, o Will usa também. Veja todos os sistemas.
Tarefas que o Will tira do prato
Perguntas frequentes
O Will faz pagamentos?
Pagamentos sempre passam por você. No resto, você decide o que o Will faz sozinho e o que ele traz para você, e o que você marcar como sensível também passa por você.
Ele se conecta ao banco?
Sim. Pelo Open Finance, o Will lê o extrato de todas as contas da empresa numa conexão só.
Funciona com o meu ERP?
Sim. O Will trabalha com Bling, Omie, Tiny, TOTVS, SAP, Conta Azul e outros ERPs, e com os bancos pelo Open Finance. E se o sistema tem login, o Will usa também.
É seguro dar acesso ao financeiro?
É. O Will usa só os acessos que você libera, e cada pessoa vê só o que pode ver. Os detalhes estão em Segurança e LGPD.
Comece pelo que você corre atrás na mão.
Planos sob medida para a sua empresa. Conte o que mais toma o dia do seu time, e o Will começa por aí.