Conciliação bancária feita todo dia, pelo Open Finance.
O Will puxa o extrato de todas as contas da empresa pelo Open Finance, casa cada lançamento com as contas a pagar e a receber no ERP e corre atrás do que não bate: pede o comprovante, cobra o cliente, avisa o financeiro.
TTeofinanceiro
Hey Will, de quem é o Pix de R$ 1.870 que caiu hoje cedo?
Open FinanceAchei o Pix das 9h12, sem descrição
BlingCasei o valor com um pedido de atacado em aberto
GmailAchei o e-mail do cliente avisando que pagou
Exemplo · empresa e dados fictícios
Antes e depois do Will
Sem o Will
- Você baixa o extrato e confere linha por linha na planilha.
- O boleto que venceu estava esquecido num e-mail de terça.
- O comprovante está em alguma conversa antiga.
Com o Will
- O extrato de todos os bancos. Pelo Open Finance, uma conexão só para todas as contas da empresa, todo dia.
- Cada lançamento casado. O Will cruza o extrato com as contas a pagar e a receber no ERP e dá baixa no que bate.
- O que não bate, resolvido. Pede o comprovante que falta, cobra o cliente que não pagou e mostra a diferença com a fonte.
- Boletos e notas em ordem. O que chega por e-mail entra no ERP por vencimento, e o que vence na semana aparece antes de virar multa.
Um dia com o Will
Exemplo: Lume Casa (fictícia), e-commerce de casa com 38 pessoas.
Fecha a conciliação do mês?
Fechei. Dos 1.284 lançamentos das três contas, 1.279 bateram com o Bling. Faltam 5: três comprovantes de fornecedor e dois Pix de cliente sem identificação.
Pede os comprovantes e descobre de quem são os Pix.
Pedi os três comprovantes por e-mail. Os dois Pix são da Ana Paula R. e de uma loja parceira; já dei baixa nos dois pedidos no Bling.
Exemplo · empresa e dados fictícios
Os recursos por trás disso
As partes do Will que fazem esse trabalho.
Perguntas frequentes
Com quais bancos funciona?
Com todos os bancos da empresa, pelo Open Finance: uma conexão só, feita uma vez, para todas as contas. Veja Open Finance.
O Will vai fazer pagamentos?
Ele deixa cada pagamento pronto, com boleto, valor, vencimento e a conta certa. Você decide o que o Will faz sozinho e o que ele traz para você. Pagamentos e o que você marcar como sensível sempre passam por você, e tudo fica com recibo.
Funciona com o meu sistema financeiro?
Sim. O Will trabalha com Bling, Omie, Tiny, TOTVS, SAP, Conta Azul e outros ERPs, e com os bancos pelo Open Finance. E se o sistema tem login, o Will usa também.
Comece pelo que você corre atrás na mão.
Planos sob medida para a sua empresa. Conte o que mais toma o dia do seu time, e o Will começa por aí.